FINEX представляет первый ETF в россии

  • FinEx выходит на биржевой рынок России с первым ETF-фондом на российские корпоративные облигации, созданным в соответствии с требованиями UCITS
  • Россия присоединяется к глобальному ETF-рынку, который оценивается в $2 трлн(1)

 

Компания FinEx ETF Ltd., входящая в международную инвестиционную группу FinEx Group, впервые в России запускает торги акциями ETF-фонда на Московской бирже: FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF («Фонд»), Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (биржевой тикер FXRB) будет отслеживать изменения облигационного индекса Barclays по ликвидным российским корпоративным облигациям – Barclays EM Tradable Russian Corporate BondIndex (EMRUS). Индекс отражает динамику среднесрочных ликвидных еврооблигаций, выпущенных российскими негосударственными эмитентами.

 

По оценкам FinEx ETF мировой рынок ETF в ближайшие годы будет устойчиво расти. Компания полагает, что все более значительная доля этого роста будет обеспечиваться инвесторами в развивающиеся рынки, такие как российский.

 

Биржевые инвестиционные фонды (ExchangeTradedFunds, ETF)

Биржевые инвестиционные фонды (Exchange Traded Funds, ETF) – это регулируемый открытый инвестиционный фонд, динамика акций которого соответствует изменению инвестиционных индексов или товаров, например, S&P 500 или золота. ETF проходит листинг на бирже, и с этого момента его акции можно купить и продать точно так же, как другие акции на данной бирже. ETF-фонды широко используются розничными и институциональными инвесторами по всему миру. ETF входят составной частью в более общий рынок «биржевых инвестиционных продуктов», совокупный объем которого в настоящий момент оценивается в $2,09 трлн(1).

 

Компанией-промоутером FinEx ETF выступает FinEx Capital Management LLP. Саймон Лур (Simon Luhr), управляющий партнер и исполнительный директор компании FinEx Capital Management, обладает 30-летним опытом работы в инвестиционной и банковской индустрии, включая создание и управление подразделениями по индексным инструментам и прайм-брокериджу в банках Morgan Stanley и Nomura.

 

Саймон Лур занимал пост заместителя председателя Комитета по займам ценными бумагами Лондонской фондовой биржи и был одним из инициаторов создания, а затем и членом Комитета по займам ценными бумагами и РЕПО-операциям Банка Англии. Соавтор «Руководства по лучшим практикам для европейских хедж-фондов (Sound Practice Guide for European Hedge Funds)».

 

Саймон Лур отметил: «Сегодня состоялся запуск торгов акциями нашего фонда на Московской бирже. Это начало новой эры для российских инвесторов, и очень интересное время для FinEx. Несмотря на то, что в последние годы на глобальном ETF-рынке наблюдается значительный рост, на многих развивающихся рынках этому инструменту еще предстоит пройти свой путь. Мы твердо уверены, что российский ETF-рынок ждет большой успех».

 

Согласно исследованию мнения европейских институциональных инвесторов, выполненному по заказу FinEx ETF(2), 50% респондентов прогнозируют, что финансовые реформы в России и улучшение ситуации с корпоративным управлением в ближайшие пять лет благоприятно скажутся на экономике страны.

 

Результаты исследования также показывают рост спроса на российские корпоративные долговые инструменты со стороны европейских институциональных инвесторов: 35% ожидают увеличения вложений институциональных инвесторов в российские корпоративные долговые инструменты.

 

«Запуск торгов первым ETF – знаменательное событие для российской финансовой инфраструктуры. Появление таких продуктов глобальных рынков способствует формированию в Москве международного финансового центра», – сказал Александр Афанасьев, председатель Правления Московской биржи.

 

Евгений Ковалишин, президент и генеральный директор УК «ФинЭкс Плюс», подчеркнул: «ETF-фонды идеально подходят для России, так как их ключевые характеристики – прозрачность, эффективность и ликвидность, – крайне важны для российских инвесторов. Особенно я бы отметил прозрачность. Мы твердо верим в то, что российский ETF-рынок будет развиваться успешно и быстро».

 

Функции кастодиана и администратора фонда выполняет BNYMellon

BNY Mellon, крупнейший мировой администратор ETF по количеству обслуживаемых фондов, был выбран в качестве кастодиана и администратора Фонда. Джозеф Ф. Кинан (Joseph F. Keenan), глава глобального подразделения по услугам для ETF-фондов BNY Mellon, следующим образом прокомментировал событие: «Россия представляет собой огромный неосвоенный рынок для ETF. Думаю, в ближайшие 12 месяцев мы увидим ускоренное развитие ETF-фондов, предлагающих инвесторам участие в динамике котировок российских ценных бумаг. Наиболее вероятно, что в текущем году будут появляться ETF-фонды на акции, далее последуют биржевые инвестиционные продукты (exchange traded products, ETPs) на рублевые долговые инструменты, а также на более широкий круг биржевых товаров и на недвижимость».

 

Дебора Фур (Deborah Fuhr), партнер независимого исследовательско-консультационного агентства ETFGI, считает: «Развитие ETF-рынка продолжается высокими темпами, и FinEx играет ведущую роль в развитии новых рынков, таких как Россия.

 

Вложения в биржевые инвестиционные фонды (ETF) и биржевые инвестиционные продукты (ETP) с листингом в Европе увеличились за первый квартал 2013 года на 1,9% – с $369 млрд до $376 млрд(1). При этом, биржевые инвестиционные фонды и продукты на инструменты с фиксированной доходностью собрали $1,7 млрд, из которых наибольшая часть – $803 млн, – пришлась на ETF и ETP на облигации развивающихся рынков».

 

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITSETF)

Представленный FinEx ETF-фонд на российские корпоративные еврооблигации, соответствующий требованиям UCITS IV, будет отслеживать Индекс Barclays ликвидных российских корпоративных еврооблигаций (Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond Index, EMRUS), который отражает динамику корзины среднесрочных ликвидных еврооблигаций, выпущенных российскими эмитентами негосударственного сектора. Индекс был запущен в декабре 2012 года, при этом его расчетная чистая доходность в долларах США к 17 апреля 2013 года составила 8,04% за год и 47,39% с даты начала расчета (1 июня 2009 года).

 

В Индекс могут быть включены ценные бумаги, выпущенные российскими квази-государственными и корпоративными эмитентами, максимум три облигации от одного эмитента. Срок до погашения по облигациям должен укладываться в период от 18 месяцев до пяти лет.

 

ETF-фонд зарегистрирован Центральным банком Ирландии, получил листинг на Ирландской фондовой бирже, а также кросс-листинг на Лондонской фондовой бирже для долларового класса акций.

 

Фонд Тикер на Московской бирже Тикер на Bloomberg Базовая валюта Валюта торгов Общий уровень расходов (TER)
Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (UCITS ETF) FXRB FXRB RU Equity RUB

 

RUB

 

0,95%

 

(1) – Ежемесячный обзор европейской ETF- и ETP-индустрии, ETFGI, апрель 2013 года.

(2) – Онлайновый опрос 220 институциональных инвесторов стран Европы, декабрь 2012 года.

 

 

Комментарии